thaihoon สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร โพสต์: 14,583 | วันที่: 09/11/2018 @ 08:31:44 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต เคาะไป คุยไป By ASLวันนี้เราเลือกหุ้นที่เป็นหนี่งใน Top pick ประจำเดือน พ.ย. ของฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ASL อย่าง GULF หรือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)กันครับ
Business Description ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
#ด้านพื้นฐาน : แนวโน้มรายได้ปีนี้เป็นไปตามที่คาด 2 หมื่นล้านบาท จากการ COD โรงไฟฟ้า SPP 4 แห่งในปีนี้กำลังผลิตรวมกว่า 480 เมกะวัตต์ (MW) และคาดว่ารายได้ในปี 2562 จะเพิ่มเป็น 3.2 หมื่นล้านบาท ตามแผน COD โรงไฟฟ้าอีก 4 แห่ง กำลังผลิตรวมกว่า 480 เมกะวัตต์ ส่วนความคืบหน้าการร่วมลงทุน 45% โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในโอมาน มูลค่าโครงการ 483 ล้านเหรียญสหรัฐนั้น คาดว่าจะทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี 2563 2565 ซึ่งประเมินว่าในปี 65 จะรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้ามาเต็มปีราว 700 ล้านบาท ด้านโครงการร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังลม-โซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม รวม 460 เมกะวัตต์ จะทยอย COD ได้ในช่วงเดือน มี.ค. พ.ค. 2562 คาดการณ์ IRR อยู่ที่ 10 15% ในปี 2566 จะรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นเข้ามาเต็มปีราว 700 800 ล้านบาท ขณะที่ปัจจัยระยะสั้น GULF อาจได้รับการเลือกเข้าดัชนี MSCI Global Standard รอบนี้ ประกาศรายชื่อกลางเดือนพ.ย. มีผลวันที่ 30 พ.ย. หลังFree float และมาร์เก็ตแคปเข้าเกณฑ์
Risk factor ความล่าช้าของโครงการลงทุน, การหยุดซ่อมนอกแผน, การพึ่งพาลูกค้าน้อยราย และข้อพิพาทคดีโรงไฟฟ้า IPP ของ IPD
แนะนำ เคาะ ครับ ทางด้านปัจจัยเทคนิคแท่งเทียนปรับตัวขึ้นตาม EMA 5 วัน ด้วยปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้น ระยะสั้นทดสอบกรอบแนวต้าน 78.00 79.00 บาท ผ่านยืนมั่นคงลุ้นทำนิวไฮ อีกครัง ขณะที่ Slow stochastic ตัดขึ้นในบริเวณ Oversold zone และ RSI ที่ชี้ขึ้นมองเป็นสัญญาณที่ดีของแนวโน้มราคา แนวรับ 76.25 / 75.00 บาท แนวต้าน 79.00 / 83.50 บาท ตัดขาดทุนหากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 75.00 บาท
|